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八方电气(苏州)股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告

来源:未知 编辑:admin 时间:2020-01-14 手机版

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原标题:八方电气(苏州)股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●?现金管理产品提供方:中信银行股份有限公司苏州分行(以下简称“中信银行”)、招商银行股份有限公司苏州中新支行(以下简称“招商银行”)、江西银行股份有限公司苏州分行(以下简称“江西银行”)

●?本次现金管理金额、产品名称、期限:

●?履行的审议程序:八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月26日召开2019年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内,使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。在上述额度内,资金可滚动使用。

一、本次进行现金管理的概况

(一)现金管理目的

公司本次在不影响正常经营的情况下,合理使用部分自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加现金资产收益,为公司股东获取更多的投资回报。

(二)资金来源

本次现金管理的资金来源为闲置自有资金。

(三)现金管理相关风险的内部控制

公司本次使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行定期存款,期限均未超过12个月,不涉及证券投资,未用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品,理财产品未用于质押。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理,控制相关风险。

(四)现金管理的基本情况

二、本次现金管理的具体情况

(一)结构性存款产品说明书主要条款及定期存款信息

1、2020年1月10日,公司使用闲置自有资金10,000万元向中信银行购买了“共赢利率结构31516期人民币结构性存款产品”。产品说明书主要条款如下:

(1)收益起计日2020年1月10日,到期日2020年7月10日,收益计算天数182天

(2)产品类型:保本浮动收益,封闭式。产品存续期内,购买者不得提前支取

(3)清算安排:到期日至资金返还购买者账户日为清算期,期内不计付利息。如产品到期时交易对手无法按照产品交易约定支付本产品收益所需资金,中信银行有权将产品实际结算延长至相关投资工具处置完毕为止,延长期内不计收益。

(4)联系标的:伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR,具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面

(5)联系标的观察日:2020年7月8日,如遇伦敦节假日,则调整为前一个工作日

(6)产品预期年化收益率确定方式:①如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR”小于或等于4%且大于或等于0.2%,产品年化预期收益率为3.65%;②如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR”大于4%,产品年化预期收益率为4.05%;③如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR”小于0.2%,产品年化预期收益率为1.5%。

(7)本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付

(8)其他费用:无认购费、销售手续费、托管费

(9)是否要求提供履约担保:无

(10)争议解决:双方应通过协商解决,仍不能解决时,任一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、2020年1月10日,公司使用闲置自有资金15,000万元向招商银行购买了“挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款”。产品说明书主要条款如下:

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